Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,287,337 | 2,342,176 |
| 減価償却費 | 131,594 | 122,558 |
| 事業構造改善費用 | 1,264 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 7,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,096 | -4,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,254 | 29,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,940 | -2,703 |
| 支払利息 | 5,496 | 4,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,481 | -30,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,178 | 16,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,577 | 110,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,624 | -20,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 291,604 | -60,871 |
| その他の資産・負債の増減額 | 8,385 | 14,562 |
| 小計 | 1,701,551 | 2,527,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,940 | 2,703 |
| 利息の支払額 | -5,434 | -4,278 |
| 法人税等の支払額 | -187,584 | -445,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,472 | 2,080,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,940 | -10,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,573 | -9,131 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,199 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 660 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199 | -95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,859 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,362 | -12,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,279 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,488 | -148,488 |
| 株式の発行による収入 | 738,083 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,780 | 5,472 |
| 配当金の支払額 | -22,420 | -118,170 |
| リース債務の返済による支出 | -31,548 | -25,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,128 | -186,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956,238 | 1,882,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,189,529 | 6,071,533 |
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