有価証券報告書-第45期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 638,316 | 1,287,337 |
減価償却費 | 139,248 | 131,594 |
本社移転費用 | 32,558 | - |
事業構造改善費用 | 3,514 | 1,264 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,253 | -23,096 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -92,139 | 4,254 |
受取利息及び受取配当金 | -1,367 | -1,940 |
支払利息 | 12,777 | 5,496 |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,529 | -52,481 |
棚卸資産の増減額 | 3,024 | 4,178 |
未払金の増減額(△は減少) | -43,212 | 61,577 |
未払費用の増減額(△は減少) | -56,671 | -16,624 |
前受金の増減額(△は減少) | -31,716 | 291,604 |
その他の資産・負債の増減額 | 40,411 | 8,385 |
小計 | 716,021 | 1,701,551 |
利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 1,940 |
利息の支払額 | -12,200 | -5,434 |
法人税等の支払額 | -2,548 | -187,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,639 | 1,510,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -177,738 | -56,940 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,473 | -10,573 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -12,199 |
関係会社出資金の払込による支出 | -32,836 | - |
貸付金の回収による収入 | 870 | 660 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -258,296 | -199 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22,344 | 28,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,129 | -50,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 41,279 | -41,279 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -420,000 | -148,488 |
株式の発行による収入 | - | 738,083 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,780 |
配当金の支払額 | -22,420 | -22,420 |
リース債務の返済による支出 | -46,297 | -31,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,438 | 496,128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,071 | 1,956,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,291 | 4,189,529 |