Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,316 | 1,287,337 |
| 減価償却費 | 139,248 | 131,594 |
| 本社移転費用 | 32,558 | － |
| 事業構造改善費用 | 3,514 | 1,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,253 | -23,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,139 | 4,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,367 | -1,940 |
| 支払利息 | 12,777 | 5,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,529 | -52,481 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,024 | 4,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,212 | 61,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,671 | -16,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,716 | 291,604 |
| その他の資産・負債の増減額 | 40,411 | 8,385 |
| 小計 | 716,021 | 1,701,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 1,940 |
| 利息の支払額 | -12,200 | -5,434 |
| 法人税等の支払額 | -2,548 | -187,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,639 | 1,510,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,738 | -56,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,473 | -10,573 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,199 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -32,836 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -258,296 | -199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,344 | 28,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,129 | -50,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,279 | -41,279 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,000 | -148,488 |
| 株式の発行による収入 | － | 738,083 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,780 |
| 配当金の支払額 | -22,420 | -22,420 |
| リース債務の返済による支出 | -46,297 | -31,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,438 | 496,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,071 | 1,956,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,291 | 4,189,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
