Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,609 | 498,354 |
| 減価償却費 | 128,745 | 148,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,471 | 12,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,492 | 2,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,904 | -37,583 |
| 支払利息 | 2,586 | 4,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,785 | 144,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,773 | -12,646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,006 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,876 | － |
| 固定資産除売却損 | 356 | 1,681 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -99,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,909 | 13,070 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,511 | -31,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,953 | 53,633 |
| その他の資産・負債の増減額 | 72,689 | 62,206 |
| 小計 | 549,531 | 759,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,904 | 36,894 |
| 利息の支払額 | -2,618 | -4,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 117,148 | -185,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,965 | 606,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,247 | -77,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,101 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,758 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -1,030,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 227,888 | 1,163,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -184,665 | -2,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 228,191 |
| その他 | － | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,366 | 282,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,488 | -175,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,910 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,755 | 1,482 |
| 配当金の支払額 | -244,576 | -205,937 |
| リース債務の返済による支出 | -9,741 | -6,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,961 | -186,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,362 | 702,539 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,605,115 | 4,307,655 |
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