Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,166 | 242,403 |
| 減価償却費 | 104,312 | 41,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,254 | -11,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,766 | -3,751 |
| 資産除去債務戻入益 | -58,710 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,413 | -22,611 |
| 支払利息 | 1,702 | 2,485 |
| 固定資産除売却損 | 1,614 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,619 | -44,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,714 | -32,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,118 | -9,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,509 | 41,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154,393 | 65,677 |
| その他の資産・負債の増減額 | -27,480 | 60,108 |
| 小計 | 416,631 | 329,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,413 | 23,419 |
| 利息の支払額 | -1,871 | -2,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,258 | -70,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,915 | 279,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,852 | -7,477 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 533,973 | 656,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,272 | -220 |
| その他 | 281 | 1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 149,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,062 | -67,152 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 453 | 462 |
| 配当金の支払額 | -205,905 | -157,943 |
| リース債務の返済による支出 | -3,224 | -3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,738 | -227,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,306 | 201,552 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,830,422 | 4,509,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
