Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,411 | 229,166 |
| 減価償却費 | 46,287 | 104,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,851 | -10,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,581 | 1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,636 | -16,413 |
| 支払利息 | 1,268 | 1,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,193 | 37,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,960 | -54,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,013 | 8,118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,576 | 45,509 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,053 | 154,393 |
| 固定資産除売却損 | 0 | 1,614 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -58,710 |
| その他の資産・負債の増減額 | 38,092 | -27,480 |
| 小計 | 248,452 | 416,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,636 | 16,413 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -1,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 129,857 | -119,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,677 | 311,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,840 | -31,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,190 | 533,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,272 |
| その他 | － | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,650 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,244 | -78,062 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 928 | 453 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,826 | － |
| 配当金の支払額 | -243,806 | -205,905 |
| リース債務の返済による支出 | -5,808 | -3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,756 | -86,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,729 | 225,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,888,749 | 3,830,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
