Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,533 | 211,411 |
| 減価償却費 | 55,620 | 46,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,731 | -36,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,980 | -7,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -10,636 |
| 支払利息 | 1,863 | 1,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,230 | -49,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,542 | -36,960 |
| 負ののれん発生益 | -2,343 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,979 | -18,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,329 | 50,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,706 | 60,053 |
| その他の資産・負債の増減額 | -128 | 38,092 |
| 小計 | 310,825 | 248,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 10,636 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -1,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -768,700 | 129,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459,387 | 387,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,870 | -18,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 93,190 |
| 事業譲受による支出 | -110,840 | － |
| その他 | -116 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,496 | -25,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,244 | -74,244 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,049 | 928 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91,826 |
| 配当金の支払額 | -236,825 | -243,806 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,759 | -5,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,778 | -414,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943,662 | -52,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,127,870 | 3,888,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
