Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,297,017 | 459,533 |
| 減価償却費 | 63,407 | 55,620 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 7,191 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,666 | -2,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | -8,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -292 |
| 支払利息 | 2,245 | 1,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,286 | -60,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,579 | -48,542 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,665 | -164,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,290 | 46,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,694 | 35,706 |
| その他の資産・負債の増減額 | 10,694 | -128 |
| 小計 | 944,487 | 310,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 292 |
| 利息の支払額 | -2,240 | -1,805 |
| 法人税等の支払額 | -277,969 | -768,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,545 | -459,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,081 | -4,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 330 |
| 事業譲渡による収入 | 6,751 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -110,840 |
| その他 | 30 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,029 | -115,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,244 | -74,244 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 844 | 2,049 |
| 配当金の支払額 | -117,477 | -236,825 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,895 | -9,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,773 | -368,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,802 | -943,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,651,332 | 5,127,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
