Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:57
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,316 | 860,713 |
| 減価償却費 | 139,248 | |
| 本社移転費用 | 32,558 | |
| 事業構造改善費用 | 3,514 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,253 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,139 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,367 | |
| 支払利息 | 12,777 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| その他の損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,529 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,024 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,212 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,671 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,716 | |
| その他の資産・負債の増減額 | 40,411 | |
| 小計 | 716,021 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | |
| 利息の支払額 | -12,200 | |
| 法人税等の支払額 | -2,548 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,639 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,738 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,473 | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -32,836 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 子会社の清算による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -258,296 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,344 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,129 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,279 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,000 | |
| 配当金の支払額 | -22,420 | |
| リース債務の返済による支出 | -46,297 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,438 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,071 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,291 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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