有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:57
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 638,316 | 860,713 |
減価償却費 | 139,248 | |
本社移転費用 | 32,558 | |
事業構造改善費用 | 3,514 | |
減損損失 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,253 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -92,139 | |
受取利息及び受取配当金 | -1,367 | |
支払利息 | 12,777 | |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | |
固定資産除売却損益(△は益) | - | |
その他の損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,529 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,024 | |
未払金の増減額(△は減少) | -43,212 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -56,671 | |
前受金の増減額(△は減少) | -31,716 | |
その他の資産・負債の増減額 | 40,411 | |
小計 | 716,021 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,367 | |
利息の支払額 | -12,200 | |
法人税等の支払額 | -2,548 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,639 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -177,738 | |
無形固定資産の取得による支出 | -4,473 | |
関係会社出資金の払込による支出 | -32,836 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 870 | |
定期預金の払戻による収入 | - | |
子会社の清算による収入 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -258,296 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22,344 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,129 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 41,279 | |
長期借入れによる収入 | 300,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -420,000 | |
配当金の支払額 | -22,420 | |
リース債務の返済による支出 | -46,297 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,438 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,071 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,291 | |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - |