インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -41,997 |
| 減価償却費 | 36,516 |
| 減損損失 | 12,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,997 |
| のれん償却額 | 14,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,344 |
| 支払利息 | 12,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,783 |
| 有形固定資産除却損 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,459 |
| その他 | -80,638 |
| 小計 | 17,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,112 |
| 利息の支払額 | -13,063 |
| 法人税等の支払額 | -113,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,219 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,918 |
| 貸付けによる支出 | -2,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,398 |
| その他 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 |
| その他 | -1,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 846,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
