インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -41,997 | 210,785 |
| 減価償却費 | 36,516 | 61,764 |
| 減損損失 | 12,115 | 2,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,106 | 3,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,021 | -4,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,997 | -4,227 |
| のれん償却額 | 14,990 | 16,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,484 | -294,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,344 | -1,073 |
| 支払利息 | 12,780 | 17,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,783 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,560 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,459 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 5,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,986 | 866,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,039 | -175,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,469 | -82,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,459 | -22,571 |
| その他 | -80,638 | 45,594 |
| 小計 | 17,391 | 644,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,112 | 2,098 |
| 利息の支払額 | -13,063 | -18,499 |
| 法人税等の支払額 | -113,276 | -68,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,836 | 560,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,418 | -430,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 4,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,219 | 9,452 |
| 貸付けによる支出 | -2,830 | -149 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,398 | 1,534 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -3,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,918 | -39,208 |
| その他 | -911 | -35,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,528 | -493,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,012,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,160 |
| その他 | -1,546 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,453 | 240,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,911 | 307,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,917 | 846,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 846,005 | 1,153,036 |
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