- 1418
- 2026/10/09
- 時価
- 102億円
- PER 予
- 11.47倍
- 2011年以降
- 赤字-122.64倍
（2011-2026年） - PBR
- 1.91倍
- 2011年以降
- 0.31-2.38倍
（2011-2026年） - 配当 予
- 4.99%
- ROE 予
- 16.64%
- ROA 予
- 8.25%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,785 | 528,578 |
| 減価償却費 | 61,764 | 60,319 |
| 減損損失 | 2,441 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,254 | -3,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,181 | -15,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,227 | 13,253 |
| のれん償却額 | 16,677 | 16,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294,517 | -95,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -1,063 |
| 支払利息 | 17,442 | 22,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,560 | 851 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,459 | -2,768 |
| 有形固定資産除却損 | 5,029 | 2,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 866,352 | -288,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,815 | 193,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,265 | 111,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,571 | -15,773 |
| その他 | 45,594 | 58,428 |
| 小計 | 644,792 | 572,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,098 | 836 |
| 利息の支払額 | -18,499 | -21,754 |
| 法人税等の支払額 | -68,062 | -147,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,328 | 403,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,098 | -40,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,713 | 3,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -20,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,452 | 36,022 |
| 貸付けによる支出 | -149 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,534 | 578 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,602 | -8,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 103,508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,208 | － |
| その他 | -35,914 | -39,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,881 | 35,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,030,000 | 2,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,012,000 | -2,407,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,160 | -34,320 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -256 | -2,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,583 | 15,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,030 | 454,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,005 | 1,153,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,153,036 | 1,607,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
