インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,578 | 173,720 |
| 減価償却費 | 60,319 | 81,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,581 | -1,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,564 | -164,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,253 | 13,416 |
| のれん償却額 | 16,799 | 66,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95,659 | -42,312 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 91,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -1,850 |
| 支払利息 | 22,258 | 42,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,807 | -5,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 851 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,768 | -1,608 |
| 有形固定資産除却損 | 2,234 | 5,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,617 | 431,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193,948 | -113,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,284 | 203,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,773 | 23,652 |
| その他 | 58,428 | 280,815 |
| 小計 | 572,121 | 1,083,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 1,895 |
| 利息の支払額 | -21,754 | -41,924 |
| 法人税等の支払額 | -147,719 | -490,959 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,483 | 599,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,129 | -1,505,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,429 | 2,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,608 | -102,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,022 | 12,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160,464 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -316,808 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 578 | 2,572 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -68,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,508 | 112,194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,378 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 48,083 |
| その他 | -39,205 | -4,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,144 | -2,006,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,410,000 | 3,719,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,407,000 | -3,612,272 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,622,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,320 | -1,439,191 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 958,921 |
| 配当金の支払額 | － | -29,535 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,471 |
| その他 | -2,826 | -8,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,853 | 2,190,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,481 | 782,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,518 | 2,390,463 |
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