インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,720 | 439,411 |
| 減価償却費 | 81,748 | 99,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,588 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164,616 | 18,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,416 | 5,778 |
| のれん償却額 | 66,145 | 86,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,312 | -65,263 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 91,222 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,850 | -24,641 |
| 支払利息 | 42,750 | 52,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,071 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,608 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 5,308 | 5,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431,227 | -990,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,064 | 271,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,223 | -96,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,652 | 60,951 |
| その他 | 280,815 | 89,118 |
| 小計 | 1,083,119 | -73,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 2,945 |
| 利息の支払額 | -41,924 | -51,723 |
| 法人税等の支払額 | -490,959 | -160,156 |
| 法人税等の還付額 | 46,930 | 199,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,062 | -82,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505,874 | -281,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,399 | 7,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,547 | -6,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,699 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,464 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 86,509 |
| 子会社株式の取得による支出 | -316,808 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -529 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,572 | 750 |
| 定期預金の預入による支出 | -68,199 | -203,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,194 | 199,604 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,907 | -6,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,378 | 23,915 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,083 | 12,114 |
| その他 | -4,748 | -1,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006,221 | -169,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,719,000 | 2,930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,612,272 | -2,928,791 |
| 長期借入れによる収入 | 2,622,000 | 1,232,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439,191 | -469,479 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | 958,921 | － |
| 配当金の支払額 | -29,535 | -59,158 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,471 | － |
| その他 | -8,345 | -6,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,190,105 | 681,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,945 | 429,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390,463 | 2,820,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
