インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,411 | 343,524 |
| 減価償却費 | 99,683 | 101,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,546 | -9,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,304 | -14,709 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,778 | 9,851 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -139,343 |
| のれん償却額 | 86,638 | 143,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,263 | -77,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,641 | -37,986 |
| 支払利息 | 52,556 | 65,518 |
| 社債発行費 | － | 22,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 474 | 68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,958 | 1,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -990,516 | 1,614,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,918 | -45,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,099 | -988,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,951 | -267,169 |
| その他 | 89,118 | -100,619 |
| 小計 | -73,254 | 596,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,945 | 4,860 |
| 利息の支払額 | -51,723 | -67,275 |
| 法人税等の支払額 | -160,156 | -251,479 |
| 法人税等の還付額 | 199,462 | 42,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,727 | 325,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,652 | -63,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,872 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,714 | -6,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 155,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,059,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86,509 | 9,810 |
| 貸付けによる支出 | -529 | -1,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 1,047 |
| 定期預金の預入による支出 | -203,302 | -16,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,604 | 90,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,178 | -40,298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,915 | 15,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,114 | － |
| その他 | -1,813 | -9,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,424 | -925,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,930,000 | 7,035,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,928,791 | -7,080,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,232,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,479 | -801,320 |
| 社債の発行による収入 | － | 727,292 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -70,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,872 |
| 配当金の支払額 | -59,158 | -79,527 |
| その他 | -6,736 | -7,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681,834 | 952,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,682 | 351,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,820,146 | 3,171,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
