インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 139,214 |
| 減価償却費 | 28,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,223 |
| のれん償却額 | 8,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 |
| 支払利息 | 7,651 |
| 固定資産除却損 | 4,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,380 |
| その他 | 69,664 |
| 小計 | 520,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -7,796 |
| 法人税等の支払額 | -38,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,208 |
| 貸付けによる支出 | -149 |
| 貸付金の回収による収入 | 928 |
| 定期預金の預入による支出 | -401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,625 |
| その他 | -5,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 |
| その他 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
