インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,214 | 487,925 |
| 減価償却費 | 28,701 | 27,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,365 | 1,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,822 | -19,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,223 | 17,473 |
| のれん償却額 | 8,278 | 8,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,760 | -29,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -441 |
| 支払利息 | 7,651 | 11,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,768 |
| 固定資産除却損 | 4,200 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,333 | -135,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,687 | 184,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,721 | 166,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,380 | 28,316 |
| その他 | 69,664 | 53,440 |
| 小計 | 520,700 | 800,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,514 | 214 |
| 利息の支払額 | -7,796 | -12,463 |
| 法人税等の支払額 | -38,655 | -100,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,762 | 688,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,480 | -6,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 3,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,452 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,208 | － |
| 貸付けによる支出 | -149 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 928 | 405 |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -5,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 101,508 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,336 | -33,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,625 | 250 |
| その他 | -5,924 | -11,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,696 | 48,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,275,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,278,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,160 |
| その他 | -256 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,743 | -20,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,810 | 715,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,005 | 1,167,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,815 | 1,868,388 |
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