インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 487,925 | -30,042 |
| 減価償却費 | 27,688 | 31,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,443 | -2,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,403 | -161,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,473 | 5,080 |
| のれん償却額 | 8,399 | 22,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,725 | -34,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -929 |
| 支払利息 | 11,889 | 12,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,768 | -1,572 |
| 固定資産除却損 | 859 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,539 | 844,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,524 | -107,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,662 | -300,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,316 | 52,956 |
| その他 | 53,440 | 113,321 |
| 小計 | 800,744 | 441,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 697 |
| 利息の支払額 | -12,463 | -10,301 |
| 法人税等の支払額 | -100,397 | -320,169 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,099 | 159,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -5,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,386 | 1,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160,464 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -316,808 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | 1,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,300 | -8,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,508 | 11,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,680 | -26,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 326 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 48,196 |
| その他 | -11,327 | -4,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,181 | -458,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,275,000 | 1,856,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,278,000 | -1,906,830 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,522,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,160 | -44,300 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 配当金の支払額 | － | -29,409 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,471 |
| その他 | -769 | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,929 | 1,384,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,351 | 1,084,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,036 | 1,607,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,518 | 2,692,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
