インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,042 | 152,728 |
| 減価償却額 | 31,675 | 46,398 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,630 | -3,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -161,857 | 12,571 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,080 | 90 |
| のれん償却額 | 22,524 | 43,719 |
| 貸倒引当金の増減額 | -34,616 | -17,858 |
| 受取利息及び配当金 | -929 | -8,781 |
| 支払利息 | 12,548 | 24,233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,572 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 474 |
| 固定資産除却損 | 355 | 4,719 |
| 売上債権の増減額 | 844,004 | 88,946 |
| たな卸資産の増減額 | -107,942 | -154,780 |
| 仕入債務の増減額 | -300,984 | -105,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,956 | 32,065 |
| その他 | 113,321 | -3,260 |
| 小計 | 441,890 | 112,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 2,388 |
| 利息の支払額 | -10,301 | -24,406 |
| 法人税等の支払額 | -320,169 | -117,056 |
| 法人税等の還付額 | 46,930 | 138,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,046 | 111,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,632 | -45,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,901 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -3,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,464 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 86,509 |
| 子会社株式の取得による支出 | -316,808 | － |
| 貸付による支出 | － | -246 |
| 貸付の回収による収入 | 1,300 | 169 |
| 定期性預金の預入による支出 | -8,295 | -189,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 11,995 | 8,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,015 | -4,883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 326 | 8,994 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,196 | － |
| その他 | -4,510 | -3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,331 | -141,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,856,000 | 1,034,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,906,830 | -1,050,657 |
| 長期借入れによる収入 | 1,522,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,300 | -199,128 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -29,409 | -58,934 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,471 | － |
| その他 | -734 | -3,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,254 | 314,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,969 | 284,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390,463 | 2,674,786 |
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