インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,728 | 268,353 |
| 減価償却費 | 46,398 | 50,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,065 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,571 | -7,806 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 16,906 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -139,343 |
| のれん償却額 | 43,719 | 56,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,858 | -72,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,781 | -22,835 |
| 支払利息 | 24,233 | 32,619 |
| 社債発行費 | － | 22,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 474 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | － |
| 固定資産除却損 | 4,719 | 891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,946 | 1,415,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,780 | -217,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,586 | -180,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,065 | -135,306 |
| その他 | -3,260 | -55,129 |
| 小計 | 112,653 | 983,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,388 | 4,199 |
| 利息の支払額 | -24,406 | -35,329 |
| 法人税等の支払額 | -117,056 | -176,055 |
| 法人税等の還付額 | 138,334 | 42,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,913 | 818,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,022 | -19,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,378 | -3,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 155,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -968,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86,509 | 9,810 |
| 貸付けによる支出 | -246 | -1,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 429 |
| 定期預金の預入による支出 | -189,000 | -6,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,404 | 43,803 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,883 | -7,968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,994 | 9,266 |
| その他 | -3,328 | -4,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,781 | -794,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,034,000 | 4,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,657 | -4,017,802 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,128 | -442,622 |
| 社債の発行による収入 | － | 727,292 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,872 |
| 配当金の支払額 | -58,934 | -79,288 |
| その他 | -3,089 | -3,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,190 | 845,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,323 | 870,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,820,146 | 3,690,707 |
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