#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の負債合計は7,117百万円であり、前連結会計年度に比べ68百万円減少いたしました。
主な要因は、支払手形及び買掛金が428百万円および工事未払金が557百万円減少したこと等により流動負債が705百万円減少したことならびに長期借入金が436百万円および社債が591百万円増加したこと等により固定負債が637百万円増加したことなどによるものであります。
(純資産の部)
2016/05/27 12:01
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスク並びに取引先企業の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、上場株式については四半期ごとに時価や取引先企業の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、工事未払金は、一年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とし、長期借入金および社債は、主に賃貸不動産の購入やM&Aを目的とした資金調達であります。また、営業債務や借入金は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、月次に資金計画表を作成し、管理しております。長期借入金のうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2016/05/27 12:01