- 1418
- 2026/10/16
- 時価
- 103億円
- PER 予
- 8.5倍
- 2011年以降
- 赤字-122.64倍
（2011-2026年） - PBR
- 1.78倍
- 2011年以降
- 0.31-2.38倍
（2011-2026年） - 配当 予
- 5.91%
- ROE 予
- 20.92%
- ROA 予
- 11.2%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
インターライフ HD（1418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976,451 | 1,519,863 |
| 減価償却費 | 40,829 | 42,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,870 | -568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,244 | -1,150 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,237 | 15,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,301 | -120,049 |
| のれん償却額 | 16,139 | 15,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,324 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,401 | -22,304 |
| 助成金収入 | -171 | -9,600 |
| 支払利息 | 14,564 | 13,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -283,360 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -70,439 | － |
| 固定資産売却益 | － | -77 |
| 固定資産売却損 | － | 1,884 |
| 固定資産除却損 | 2,088 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 926,105 | 622,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 398,310 | -218,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,282 | 36,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,693 | -62,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,379 | -446 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,567 | 42,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,987 | -20,354 |
| その他 | 101,702 | -35,667 |
| 小計 | 2,061,311 | 1,533,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,216 | 22,091 |
| 利息の支払額 | -14,207 | -16,540 |
| 助成金の受取額 | 171 | 9,600 |
| 法人税等の支払額 | -164,365 | -306,617 |
| 法人税等の還付額 | 8,165 | 2,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,292 | 1,244,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,789 | -14,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,845 | -3,403 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,774 | -8,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 283,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -79,228 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,498 | 109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,640 | -14,316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,253 | 965 |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | － |
| その他 | -3,942 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,668 | 248,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 525,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,876 | -184,085 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 120,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,084 | -120,980 |
| 配当金の支払額 | -324,763 | -316,837 |
| その他 | -32,495 | -19,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,219 | -420,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,404 | 1,072,651 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,516,782 | 3,671,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
