訂正有価証券報告書-第8期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 194,178 | △123,771 | |||||||||
| 減価償却費 | 115,300 | 95,782 | |||||||||
| のれん減損損失 | 131,333 | 291,608 | |||||||||
| 減損損失 | 6,894 | 6,735 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 7,109 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,327 | 4,838 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,753 | △1,158 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 33,294 | 41,656 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,156 | 36,418 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △91,222 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 182,216 | 167,827 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53,714 | △28,111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,068 | △12,954 | |||||||||
| 支払利息 | 65,795 | 47,473 | |||||||||
| 残余財産分配益 | - | △2,292 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64,341 | △118,500 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,655 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,340 | △49 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,665 | 2,760 | |||||||||
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 344,567 | 1,403,637 | |||||||||
| 出資金評価損 | 2,041 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △556,626 | △399,002 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 76,764 | 187,916 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 624,927 | △171,924 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,082 | 40,380 | |||||||||
| その他 | △13,217 | △23,086 | |||||||||
| 小計 | 983,096 | 1,453,293 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,816 | 10,863 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65,712 | △47,142 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △221,627 | △104,556 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 143,030 | 124,400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,603 | 1,436,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △357,624 | △44,970 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,374 | 50 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △357,593 | △374,603 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,013 | 464,872 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △29,625 | ※2 △15,654 | |||||||||
| 残余財産の分配による収入 | - | 23,610 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,794 | △450 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,256 | 1,509 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,521 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 54,773 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68,649 | △13,547 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,772 | 4,736 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 37,365 | |||||||||
| その他 | △15,689 | △17,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △654,309 | 64,985 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,295,000 | 5,230,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,101,337 | △5,738,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,094,987 | △1,370,044 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △105,700 | △105,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △64,883 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,495 | △79,386 | |||||||||
| その他 | △4,586 | 3,382 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △291,106 | △1,574,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △101,811 | △72,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,171,734 | 3,069,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,069,923 | ※1 2,997,135 | |||||||||