有価証券報告書-第7期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 343,524 | 194,178 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,529 | 115,300 | |||||||||
| のれん減損損失 | - | 131,333 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,894 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,658 | △5,327 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,709 | △4,753 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 34,985 | 33,294 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,851 | 1,156 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △139,343 | - | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △91,222 | |||||||||
| のれん償却額 | 143,763 | 182,216 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △77,827 | △53,714 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,986 | △21,068 | |||||||||
| 支払利息 | 65,518 | 65,795 | |||||||||
| 社債発行費 | 22,707 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60,170 | △64,341 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 68 | 20,655 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,340 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,336 | 2,665 | |||||||||
| 有形固定資産から売上原価への振替 | - | 344,567 | |||||||||
| 出資金評価損 | - | 2,041 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,614,350 | △556,626 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,727 | 76,764 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △988,032 | 624,927 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △267,169 | △7,082 | |||||||||
| その他 | △100,619 | △13,217 | |||||||||
| 小計 | 596,393 | 983,096 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,860 | 4,816 | |||||||||
| 利息の支払額 | △67,275 | △65,712 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △251,479 | △221,627 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 42,674 | 143,030 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,173 | 843,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,532 | △357,624 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,374 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,916 | △357,593 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,354 | 114,013 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,059,587 | ※2 △29,625 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 9,810 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,779 | △4,794 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,047 | 2,256 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,900 | △1,521 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,636 | 54,773 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40,298 | △68,649 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,410 | 8,772 | |||||||||
| その他 | △9,097 | △15,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △925,851 | △654,309 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,035,000 | 6,295,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,080,600 | △6,101,337 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △801,320 | △1,094,987 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 727,292 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,850 | △105,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △149,872 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,527 | △79,495 | |||||||||
| その他 | △7,856 | △4,586 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,266 | △291,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 351,588 | △101,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,820,146 | 3,171,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,171,734 | ※1 3,069,923 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
