キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,422 | 1,826 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,188 |
| のれん償却額 | 173 | 132 |
| 減損損失 | 103 | － |
| 子会社株式売却益 | － | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398 | -214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -99 |
| 支払利息 | 19 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,305 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | -189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -448 | -1,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -310 | 989 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 27 | -396 |
| その他 | -674 | -551 |
| 小計 | -105 | 1,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 88 |
| 利息の支払額 | -24 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -403 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433 | 763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,520 | -2,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 2,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -1,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -267 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 582 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 14 |
| その他 | 0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,472 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| キャッシュ・マネジメント・システムによる預り金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 321 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -676 | -268 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -137 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | -1,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,316 | -2,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,817 | 8,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,500 | 5,856 |
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