営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、27,358百万円、前年同期比10.2%の増加となりました。 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は5,090百万円、前年同期比544.8%の増加となりました。 これは主に、税金等調整前四半期純利益、棚卸資産の増減額、前受金の増減額がそれぞれ2,769百万円、1,609百万円、1,786百万円の収入増加、売上債権の増減額が2,615百万円の支出増加となったこと等によるものです。

2021/11/10 9:31