利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は1,963百万円、前年同期比2,436百万円の増加となりました。これは主に、棚卸資産の増減額、未払費用の増減額がそれぞれ1,873百万円、2,097百万円の支出減少、その他が515百万円の支出増加となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2,571百万円、前年同期比94.1%の増加となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が3,505百万円の増加、定期預金の払戻による収入が1,546百万円の増加、投資有価証券の売却による収入が1,114百万円の減少、投資有価証券の取得による支出、無形固定資産の取得による支出がそれぞれ1,059百万円、795百万円の減少となったこと等によるものです。

2024/11/14 10:35