アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 80,275 |
| 減価償却費 | 198,070 |
| 負ののれん償却額 | -429 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -696 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,566 |
| 固定資産除却損 | 497 |
| 支払利息 | 16,192 |
| シンジケートローン手数料 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,577 |
| その他 | -410,598 |
| 小計 | -295,454 |
| 利息の支払額 | -17,096 |
| 法人税等の支払額 | -655,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -968,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,289 |
| その他 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,807 |
| 配当金の支払額 | -78,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,549,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,554,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,005,011 |
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