キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億8536万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6576万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 261 | -1,509 | 1,389 | -1,248 | -1,504 | 2,930 | 通期 | 2,524 | -1,715 | 847 | 809 | -1,673 | 4,444 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 662 | -183 | -827 | 479 | -193 | 4,097 | 通期 | 2,599 | -323 | -1,348 | 2,276 | -344 | 5,373 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 466 | -1,462 | -566 | -996 | -779 | 3,811 | 通期 | 1,198 | -3,533 | 694 | -2,336 | -2,289 | 3,731 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 1,249 | -763 | -805 | 486 | -552 | 3,736 | 通期 | 3,625 | -1,185 | -1,278 | 2,439 | -952 | 5,200 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 195 | -485 | -292 | -290 | -518 | 4,618 | 通期 | 2,050 | -2,095 | -91 | -45 | -1,490 | 5,068 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -1,604 | -298 | -935 | -1,903 | -295 | 2,240 | 通期 | -4,356 | -442 | 1,633 | -4,798 | -977 | 1,873 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 1,555 | -175 | -488 | 1,381 | -183 | 2,783 | 通期 | 2,625 | -151 | -936 | 2,474 | -150 | 3,433 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 767 | -377 | -331 | 390 | -429 | 3,505 | 通期 | 3,497 | -750 | -427 | 2,747 | -800 | 5,801 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -499 | -1,618 | -359 | -2,117 | -1,701 | 3,310 | 通期 | 1,666 | -1,685 | -875 | -20 | -1,939 | 4,917 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 8億893万
- 2016年10月（連） +181.37%
- 22億7607万
- 2017年10月（連） マイ転
- -23億3583万
- 2018年10月（連） プラ転
- 24億3925万
- 2019年10月（連） マイ転
- -4520万
- 2020年10月（連） 大幅減
- -47億9757万
- 2021年10月（連） プラ転
- 24億7384万
- 2022年10月（連） +11.04%
- 27億4692万
- 2023年10月（連） マイ転
- -1960万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 14.86%
- 2016年10月（連）
- 14.51%
- 2017年10月（連）
- 6.59%
- 2018年10月（連）
- 18.11%
- 2019年10月（連）
- 10.15%
- 2020年10月（連）
- -49.8%
- 2021年10月（連）
- 22.77%
- 2022年10月（連）
- 18.35%
- 2023年10月（連）
- 7.58%