アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,805,660 | 2,086,581 |
| 減価償却費 | 1,047,818 | 1,179,010 |
| 減損損失 | － | 127,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 724 | 1,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,463 | 21,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,970 | -7,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,792 | 21,819 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,573 | 4,154 |
| 補助金収入 | － | -135,500 |
| 資産除去債務取崩益 | -13,320 | － |
| 固定資産除却損 | 33,157 | 16,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,905 | -15,631 |
| 支払利息 | 22,226 | 21,938 |
| シンジケートローン手数料 | 916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,275 | 137,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,983 | -10,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,570 | 26,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -192,271 | -47,018 |
| その他 | -716,018 | 453,014 |
| 小計 | 1,956,399 | 3,881,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 11,109 |
| 利息の支払額 | -23,175 | -21,549 |
| 補助金の受取額 | － | 135,500 |
| 法人税等の還付額 | 10,828 | 25,378 |
| 法人税等の支払額 | -746,579 | -407,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,514 | 3,624,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -46,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,280,807 | -926,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,155 | -25,643 |
| 子会社株式の取得による支出 | -380,700 | － |
| その他 | -863,686 | -187,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,533,349 | -1,185,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,096 | -1,060,196 |
| 株式の発行による収入 | 828 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -459,327 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 380,661 | 142,276 |
| 配当金の支払額 | -359,885 | -359,386 |
| その他 | -851 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694,329 | -1,278,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -23,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,641,505 | 1,137,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,207 | 5,200,196 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 331,910 |
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