アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,118,558 | 1,805,660 |
| 減価償却費 | 1,118,546 | 1,047,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,659 | 724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,567 | 4,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,520 | -8,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,305 | -1,792 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,975 | 4,573 |
| 固定資産売却益 | -437 | － |
| 資産除去債務取崩益 | － | -13,320 |
| 固定資産売却損 | 4,900 | － |
| 固定資産除却損 | 43,379 | 33,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,414 | -1,905 |
| 支払利息 | 28,092 | 22,226 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 916 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 3,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,960 | -19,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,288 | 5,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,202 | -15,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 262,471 | -192,271 |
| その他 | -744 | -719,850 |
| 小計 | 3,574,170 | 1,956,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 40 |
| 利息の支払額 | -28,241 | -23,175 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 50 | 10,828 |
| 法人税等の支払額 | -946,285 | -746,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,145 | 1,197,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,084 | -2,280,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,113 | -8,155 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -380,700 |
| その他 | 12,928 | -863,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,069 | -3,533,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187,211 | -1,127,096 |
| 株式の発行による収入 | 1,196 | 828 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -459,327 |
| 自己株式の売却による収入 | 138,727 | 380,661 |
| 配当金の支払額 | -299,543 | -359,885 |
| その他 | -822 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,653 | 694,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,224 | -1,641,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,372,713 | 3,731,207 |
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