アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,066,544 | 2,118,558 |
| 減価償却費 | 1,179,541 | 1,118,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,020 | -2,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,831 | 15,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,423 | -7,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,649 | 26,305 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,778 | 6,975 |
| 固定資産売却益 | － | -437 |
| 固定資産売却損 | － | 4,900 |
| 固定資産除却損 | 27,778 | 43,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,663 | -2,414 |
| 支払利息 | 33,768 | 28,092 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,884 | -73,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,022 | -1,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,864 | 37,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,866 | 262,471 |
| その他 | 111,654 | -545 |
| 小計 | 3,387,195 | 3,574,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 451 |
| 利息の支払額 | -34,430 | -28,241 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -828,751 | -946,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,523,617 | 2,599,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660,646 | -339,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,747 | -5,113 |
| その他 | -41,292 | 12,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714,686 | -323,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,087,475 | -1,187,211 |
| 株式の発行による収入 | 1,791 | 1,196 |
| 自己株式の売却による収入 | 132,457 | 138,727 |
| 配当金の支払額 | -298,840 | -299,543 |
| その他 | -793 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,138 | -1,347,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656,069 | 928,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,444,489 | 5,372,713 |
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