アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,107,809 | 2,066,544 |
| 減価償却費 | 939,535 | 1,179,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,913 | 3,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,378 | 11,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,989 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,062 | 2,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,903 | 15,649 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,967 | 8,778 |
| 受取補償金 | -134,729 | － |
| 固定資産除却損 | 10,235 | 27,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -2,663 |
| 支払利息 | 27,846 | 33,768 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,855 | -145,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,449 | 31,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,508 | 33,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,261 | 8,866 |
| その他 | 128,968 | 111,654 |
| 小計 | 3,024,821 | 3,387,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 602 |
| 利息の支払額 | -29,629 | -34,430 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,080 | -1,000 |
| 補償金の受取額 | 134,729 | － |
| 法人税等の還付額 | 46 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,147,371 | -828,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,982,090 | 2,523,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,893,702 | -1,660,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,553 | -12,747 |
| その他 | -147,897 | -41,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,089,153 | -1,714,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914,892 | -1,087,475 |
| 株式の発行による収入 | 4,225 | 1,791 |
| 自己株式の売却による収入 | 116,676 | 132,457 |
| 配当金の支払額 | -286,749 | -298,840 |
| その他 | -322 | -793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 868,938 | 847,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,124 | 1,656,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788,419 | 4,444,489 |
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