アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,427,130 | 2,107,809 |
| 減価償却費 | 851,839 | 939,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | 6,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,618 | 7,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,974 | -85,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 97,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,795 | 2,903 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,780 | 7,967 |
| 受取補償金 | -527,854 | -134,729 |
| 固定資産除却損 | 17,363 | 10,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -2,732 |
| 支払利息 | 30,981 | 27,846 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,553 | 9,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,752 | -27,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,190 | 105,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,805 | -177,261 |
| その他 | 85,153 | 128,968 |
| 小計 | 3,094,970 | 3,024,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 572 |
| 利息の支払額 | -31,286 | -29,629 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,050 | -1,080 |
| 補償金の受取額 | 527,854 | 134,729 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -1,041,151 | -1,147,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,549,864 | 1,982,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115,654 | -2,893,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,579 | -47,553 |
| その他 | -121,342 | -147,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,576 | -3,089,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,165 | -914,892 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 10,586 | 4,225 |
| 自己株式の売却による収入 | 81,146 | 116,676 |
| 配当金の支払額 | -105,857 | -286,749 |
| その他 | － | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -914,289 | 868,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,998 | -238,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,026,544 | 2,788,419 |
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