アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,829,179 | 2,427,130 |
| 減価償却費 | 841,842 | 851,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,615 | 3,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,996 | 33,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,605 | 7,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,035 | 30,795 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,589 | 5,780 |
| 受取補償金 | － | -527,854 |
| 固定資産除却損 | 15,177 | 17,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -524 |
| 支払利息 | 44,299 | 30,981 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,059 | -31,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,968 | -57,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,252 | 88,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,685 | 129,805 |
| その他 | 201,645 | 85,153 |
| 小計 | 3,078,844 | 3,094,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 524 |
| 利息の支払額 | -44,561 | -31,286 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,050 | -1,050 |
| 補償金の受取額 | － | 527,854 |
| 法人税等の還付額 | 832 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -481,375 | -1,041,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553,122 | 2,549,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,936 | -1,115,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,475 | -2,579 |
| その他 | 3,637 | -121,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,774 | -1,239,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 594,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194,210 | -1,070,165 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,548 | 10,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -191,620 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 33,972 | 81,146 |
| 配当金の支払額 | -86,646 | -105,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902,956 | -914,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021,391 | 395,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,609,153 | 2,630,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,630,545 | 3,026,544 |
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