- 2198
- 2026/09/04
- 時価
- 235億円
- PER 予
- 31.89倍
- 2012年以降
- 赤字-20.11倍
（2012-2025年） - PBR
- 1.91倍
- 2012年以降
- 0.61-2.84倍
（2012-2025年） - 配当 予
- 3.05%
- ROE 予
- 5.99%
- ROA 予
- 3.55%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486,364 | 1,829,179 |
| 減価償却費 | 877,620 | 841,842 |
| 負ののれん償却額 | -858 | － |
| 減損損失 | 650,612 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51,978 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,142 | -5,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,053 | 11,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,836 | 8,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,338 | 23,035 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | 5,589 |
| 固定資産除却損 | 19,413 | 15,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -432 |
| 支払利息 | 58,976 | 44,299 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,075 | 43,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,953 | -6,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,211 | -5,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,767 | 71,685 |
| その他 | -199,332 | 201,645 |
| 小計 | 2,005,643 | 3,078,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 432 |
| 利息の支払額 | -60,297 | -44,561 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,050 | -1,050 |
| 法人税等の還付額 | 10,499 | 832 |
| 法人税等の支払額 | -1,067,596 | -481,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,769 | 2,553,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,602,243 | -629,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,075 | -2,475 |
| その他 | -41,694 | 3,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671,013 | -628,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 594,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255,172 | -1,194,210 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -191,620 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 33,972 |
| 配当金の支払額 | -86,544 | -86,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,764 | -902,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,945,008 | 1,021,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,554,162 | 1,609,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,609,153 | 2,630,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
