アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,589,810 | 486,364 |
| 減価償却費 | 914,136 | 877,620 |
| 負ののれん償却額 | -1,716 | -858 |
| 減損損失 | － | 650,612 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 51,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 590 | -3,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,018 | 12,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,874 | 7,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,970 | 15,338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,094 | 3,790 |
| 固定資産除却損 | 11,274 | 19,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -571 |
| 支払利息 | 78,244 | 58,976 |
| シンジケートローン手数料 | 1,073 | 1,000 |
| 株式交付費 | 18,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,578 | 72,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,861 | -10,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,374 | 28,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,457 | -64,767 |
| その他 | 305,868 | -199,332 |
| 小計 | 2,943,771 | 2,005,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 571 |
| 利息の支払額 | -77,886 | -60,297 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,226 | -1,050 |
| 法人税等の還付額 | 2,257 | 10,499 |
| 法人税等の支払額 | -265,265 | -1,067,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,602,545 | 887,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -742,678 | -1,602,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,270 | -27,075 |
| その他 | -37,668 | -41,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,617 | -1,671,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 464,100 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,370 | -1,255,172 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 469,031 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -48 |
| 配当金の支払額 | － | -86,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,305 | -1,161,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,663,622 | -1,945,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,890,540 | 3,554,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,554,162 | 1,609,153 |
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