前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年10月31日	2011年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,554,162	1,609,153
売掛金	313,982	244,460
商品	74,790	81,088
原材料及び貯蔵品	64,912	69,567
繰延税金資産	112,884	87,924
その他	100,101	137,071
貸倒引当金	-7,830	-5,627
流動資産合計	4,213,002	2,223,639
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	9,341,185	10,782,784
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,576,202	-3,826,367
建物及び構築物（純額）	6,764,983	6,956,417
機械装置及び運搬具	181,221	206,636
減価償却累計額	-132,040	-156,452
機械装置及び運搬具（純額）	49,181	50,183
土地	1,578,983	1,643,983
建設仮勘定	10,231	－
その他	1,202,827	1,385,764
減価償却累計額	-939,313	-1,118,504
その他（純額）	263,513	267,259
有形固定資産合計	8,666,892	8,917,844
無形固定資産	96,510	107,259
投資その他の資産
繰延税金資産	253,290	598,224
その他	290,039	320,547
貸倒引当金	-9,139	-8,200
投資その他の資産合計	534,189	910,571
固定資産合計	9,297,592	9,935,676
資産合計	13,510,595	12,159,315
負債の部
流動負債
買掛金	609,953	638,164
1年内償還予定の社債	70,000	70,000
1年内返済予定の長期借入金	1,249,172	1,160,570
未払法人税等	676,368	188,077
賞与引当金	149,438	161,491
その他	1,104,828	851,095
流動負債合計	3,859,760	3,069,398
固定負債
社債	150,000	80,000
長期借入金	3,987,713	3,071,143
退職給付引当金	61,573	69,409
役員退職慰労引当金	195,322	210,660
ポイント引当金	42,101	45,891
資産除去債務	－	270,792
負ののれん	858	－
その他	197,167	198,308
固定負債合計	4,634,736	3,946,204
負債合計	8,494,496	7,015,603
純資産の部
株主資本
資本金	336,568	336,568
資本剰余金	340,224	340,224
利益剰余金	4,339,374	4,467,036
自己株式	-67	-115
株主資本合計	5,016,098	5,143,712
純資産合計	5,016,098	5,143,712
負債純資産合計	13,510,595	12,159,315

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年10月31日	2011年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,442,795	1,443,991
売掛金	303,254	236,574
商品	71,715	78,178
原材料及び貯蔵品	63,484	67,119
前渡金	387	390
前払費用	70,302	72,159
繰延税金資産	110,132	83,084
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	－	30,000
その他	14,047	48,869
貸倒引当金	-6,671	-5,415
流動資産合計	4,069,449	2,054,953
固定資産
有形固定資産
建物	7,662,205	8,756,649
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,973,704	-2,959,520
建物（純額）	5,688,501	5,797,129
構築物	1,209,951	1,358,139
減価償却累計額及び減損損失累計額	-469,421	-709,204
構築物（純額）	740,530	648,934
機械及び装置	82,885	82,135
減価償却累計額	-64,145	-69,572
機械及び装置（純額）	18,739	12,562
車両運搬具	57,085	83,250
減価償却累計額	-28,846	-47,055
車両運搬具（純額）	28,239	36,195
工具	1,156,278	1,310,588
減価償却累計額	-895,706	-1,069,050
工具	260,572	241,538
土地	1,578,983	1,643,983
建設仮勘定	10,231	－
有形固定資産合計	8,325,798	8,380,343
無形固定資産
借地権	32,094	50,773
商標権	62	27
ソフトウエア	41,524	33,658
その他	11,361	12,124
無形固定資産合計	85,042	96,584
投資その他の資産
関係会社株式	137,489	237,489
出資金	50	50
関係会社長期貸付金	130,000	320,000
敷金	146,073	143,318
破産更生債権等	1,013	－
長期前払費用	4,499	9,304
繰延税金資産	245,873	573,606
その他	104,596	125,208
貸倒引当金	-7,187	-6,741
投資その他の資産合計	762,408	1,402,236
固定資産合計	9,173,249	9,879,165
資産合計	13,242,699	11,934,118
負債の部
流動負債
買掛金	600,212	622,300
1年内償還予定の社債	70,000	70,000
1年内返済予定の長期借入金	1,215,274	1,126,922
未払金	287,978	197,287
未払費用	191,154	184,372
未払法人税等	676,368	179,472
未払消費税等	235,162	－
前受金	358,164	444,163
預り金	20,161	4,856
賞与引当金	143,441	153,431
流動負債合計	3,797,917	2,982,806
固定負債
社債	150,000	80,000
長期借入金	3,902,805	3,019,883
退職給付引当金	60,148	67,671
役員退職慰労引当金	190,972	205,410
ポイント引当金	11,187	12,821
資産除去債務	－	250,716
長期預り金	183,267	198,214
その他	13,900	94
固定負債合計	4,512,280	3,834,811
負債合計	8,310,197	6,817,617
純資産の部
株主資本
資本金	336,568	336,568
資本剰余金
資本準備金	340,224	340,224
資本剰余金合計	340,224	340,224
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金	3,155,776	3,339,823
利益剰余金合計	4,255,776	4,439,823
自己株式	-67	-115
株主資本合計	4,932,501	5,116,500
純資産合計	4,932,501	5,116,500
負債純資産合計	13,242,699	11,934,118

アイ・ケイ・ケイ HD（2198）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート