アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 677,088 | 1,589,810 |
| 減価償却費 | 716,281 | 914,136 |
| 負ののれん償却額 | -1,716 | -1,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,096 | 590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,682 | 12,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,988 | 8,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,558 | 20,970 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38,007 | 4,094 |
| 固定資産除却損 | 58,252 | 11,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -895 |
| 支払利息 | 79,218 | 78,244 |
| シンジケートローン手数料 | 4,849 | 1,073 |
| 株式交付費 | － | 18,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,154 | -131,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,824 | 39,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,403 | 44,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,321 | 28,457 |
| その他 | -48,351 | 305,868 |
| 小計 | 1,724,246 | 2,943,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 895 |
| 利息の支払額 | -74,397 | -77,886 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -5,257 | -1,226 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,257 |
| 法人税等の支払額 | -558,081 | -265,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,964 | 2,602,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,576,844 | -742,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,835 | -24,270 |
| その他 | -28,662 | -37,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,639,342 | -804,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,579,800 | 464,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,968 | -997,370 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 469,031 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,832 | -134,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,453 | 1,663,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715,086 | 1,890,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,890,540 | 3,554,162 |
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