前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年10月31日	2013年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,630,545	3,026,544
売掛金	209,691	236,553
商品	91,552	113,928
原材料及び貯蔵品	66,071	101,448
繰延税金資産	122,921	140,760
その他	98,657	114,876
貸倒引当金	-2,140	-3,291
流動資産合計	3,217,300	3,730,820
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,207,895	12,038,031
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,412,167	-4,978,522
建物及び構築物（純額）	6,795,727	7,059,509
機械装置及び運搬具	231,027	315,561
減価償却累計額	-182,388	-213,142
機械装置及び運搬具（純額）	48,638	102,419
土地	1,643,983	1,792,965
建設仮勘定	6,342	243,658
その他	1,477,191	1,605,689
減価償却累計額	-1,229,358	-1,331,213
その他（純額）	247,833	274,476
有形固定資産合計	8,742,525	9,473,028
無形固定資産	92,669	79,071
投資その他の資産
繰延税金資産	559,743	586,247
その他	298,928	513,897
貸倒引当金	-6,071	-7,945
投資その他の資産合計	852,600	1,092,199
固定資産合計	9,687,796	10,644,299
資産合計	12,905,097	14,375,119
負債の部
流動負債
買掛金	632,911	721,102
1年内償還予定の社債	80,000	－
1年内返済予定の長期借入金	1,026,125	788,472
未払金	302,263	927,998
未払法人税等	608,149	652,248
賞与引当金	173,487	207,105
その他	790,840	874,953
流動負債合計	3,613,777	4,171,880
固定負債
長期借入金	2,605,378	2,022,866
退職給付引当金	78,015	85,989
役員退職慰労引当金	233,695	264,490
ポイント引当金	51,480	57,260
資産除去債務	276,117	344,584
その他	206,382	214,096
固定負債合計	3,451,068	2,989,286
負債合計	7,064,846	7,161,166
純資産の部
株主資本
資本金	342,342	347,635
資本剰余金	354,909	412,786
利益剰余金	5,309,674	6,591,644
自己株式	-166,675	-138,112
株主資本合計	5,840,250	7,213,953
純資産合計	5,840,250	7,213,953
負債純資産合計	12,905,097	14,375,119

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年10月31日	2013年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,503,402	2,806,774
売掛金	189,801	219,923
商品	88,327	109,576
原材料及び貯蔵品	62,842	98,111
前渡金	1,050	－
前払費用	67,137	79,804
繰延税金資産	105,209	125,968
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	30,000	30,000
その他	31,050	36,310
貸倒引当金	-949	-2,941
流動資産合計	3,077,873	3,503,528
固定資産
有形固定資産
建物	9,122,710	9,909,902
減価償却累計額及び減損損失累計額	-3,409,691	-3,856,844
建物（純額）	5,713,018	6,053,057
構築物	1,407,746	1,450,090
減価償却累計額及び減損損失累計額	-804,341	-889,085
構築物（純額）	603,404	561,004
機械及び装置	77,335	77,335
減価償却累計額	-69,488	-72,121
機械及び装置（純額）	7,846	5,213
車両運搬具	111,897	191,044
減価償却累計額	-72,325	-98,857
車両運搬具（純額）	39,572	92,186
工具	1,393,658	1,499,566
減価償却累計額	-1,166,431	-1,253,700
工具	227,226	245,866
土地	1,643,983	1,792,965
建設仮勘定	6,342	241,978
有形固定資産合計	8,241,394	8,992,272
無形固定資産
借地権	48,036	45,300
ソフトウエア	23,268	13,346
その他	11,481	11,334
無形固定資産合計	82,787	69,981
投資その他の資産
関係会社株式	237,489	337,489
出資金	50	50
関係会社長期貸付金	220,000	190,000
敷金	140,683	176,742
長期前払費用	4,706	32,712
繰延税金資産	539,520	580,277
差入保証金	－	146,684
その他	111,631	115,222
貸倒引当金	-4,877	-6,408
投資その他の資産合計	1,249,203	1,572,770
固定資産合計	9,573,385	10,635,024
資産合計	12,651,258	14,138,553
負債の部
流動負債
買掛金	606,652	692,507
1年内償還予定の社債	80,000	－
1年内返済予定の長期借入金	1,008,165	774,072
未払金	284,294	910,018
未払費用	195,261	211,980
未払法人税等	595,484	645,070
前受金	471,534	595,228
預り金	5,392	6,468
賞与引当金	164,405	194,015
その他	102,989	39,385
流動負債合計	3,514,178	4,068,745
固定負債
長期借入金	2,572,078	2,003,966
退職給付引当金	75,901	84,291
役員退職慰労引当金	227,545	257,440
ポイント引当金	14,419	13,455
資産除去債務	255,631	323,680
長期預り金	206,344	212,896
その他	38	－
固定負債合計	3,351,958	2,895,729
負債合計	6,866,136	6,964,475
純資産の部
株主資本
資本金	342,342	347,635
資本剰余金
資本準備金	345,998	351,291
その他資本剰余金	8,911	61,494
資本剰余金合計	354,909	412,786
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金	4,154,545	5,451,769
利益剰余金合計	5,254,545	6,551,769
自己株式	-166,675	-138,112
株主資本合計	5,785,121	7,174,078
純資産合計	5,785,121	7,174,078
負債純資産合計	12,651,258	14,138,553

アイ・ケイ・ケイ HD（2198）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート