前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年10月31日	2016年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,444,489	5,372,713
売掛金	368,855	441,885
商品	124,292	133,182
原材料及び貯蔵品	87,511	79,910
繰延税金資産	112,907	103,943
その他	164,141	181,571
貸倒引当金	-10,088	-8,862
流動資産計	5,292,109	6,304,344
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	15,719,766	15,782,588
減価償却累計額及び減損損失累計額	-6,355,857	-7,085,984
建物及び構築物（純額）	9,363,908	8,696,604
機械装置及び運搬具	553,458	543,966
減価償却累計額	-342,708	-403,025
機械装置及び運搬具（純額）	210,749	140,940
土地	1,864,602	1,852,702
建設仮勘定	1,342	6,398
その他	1,928,332	2,025,451
減価償却累計額	-1,618,166	-1,729,092
その他（純額）	310,165	296,359
有形固定資産合計	11,750,769	10,993,005
無形固定資産	102,161	96,305
投資その他の資産
繰延税金資産	600,112	632,064
その他	586,456	565,025
貸倒引当金	-9,218	-7,785
投資その他の資産合計	1,177,350	1,189,304
固定資産計	13,030,281	12,278,615
資産の部合計	18,322,391	18,582,960
負債の部
流動負債
買掛金	860,475	897,678
1年内返済予定の長期借入金	1,187,211	968,656
未払法人税等	511,552	374,246
賞与引当金	226,314	241,881
その他	1,378,921	1,684,469
流動負債計	4,164,475	4,166,931
固定負債
長期借入金	3,671,760	2,703,104
繰延税金負債	7,022	6,684
退職給付に係る負債	44,207	51,655
役員退職慰労引当金	283,042	309,347
ポイント引当金	74,005	80,980
資産除去債務	590,596	600,056
その他	477,510	593,301
固定負債計	5,148,144	4,345,128
負債の部合計	9,312,619	8,512,059
純資産の部
株主資本
資本金	350,643	351,241
資本剰余金	354,299	354,897
利益剰余金	8,334,694	9,376,473
自己株式	-76,199	-48,732
株主資本合計	8,963,439	10,033,880
その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額	46,333	37,020
その他の包括利益累計額合計	46,333	37,020
純資産の部合計	9,009,772	10,070,900
負債・純資産合計	18,322,391	18,582,960

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年10月31日	2016年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,294,402	5,233,538
売掛金	312,267	370,371
商品	121,005	130,203
原材料及び貯蔵品	85,702	78,253
前渡金	6,468	6,052
前払費用	110,469	112,446
繰延税金資産	109,987	101,493
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	45,000	45,000
その他	40,198	44,853
貸倒引当金	-9,958	-8,361
流動資産計	5,115,543	6,113,852
固定資産
有形固定資産
建物	7,694,535	7,172,347
構築物	822,117	748,880
機械及び装置	2,721	1,561
車両及び運搬具（純額）	206,114	134,045
工具器具・備品（純額）	278,471	279,274
土地	1,864,602	1,852,702
建設仮勘定	1,342	6,042
有形固定資産合計	10,869,905	10,194,854
無形固定資産
借地権	39,827	37,091
ソフトウエア	36,949	36,854
その他	13,776	12,460
無形固定資産合計	90,553	86,406
投資その他の資産
関係会社株式	327,489	327,489
出資金	50	50
関係会社長期貸付金	660,000	615,000
長期前払費用	42,025	34,876
繰延税金資産	610,204	629,590
その他	480,171	472,237
貸倒引当金	-7,731	-6,130
投資その他の資産合計	2,112,209	2,073,112
固定資産計	13,072,667	12,354,373
資産の部合計	18,188,210	18,468,225
負債の部
流動負債
買掛金	847,309	883,616
1年内返済予定の長期借入金	1,181,961	968,656
未払金	238,558	558,752
未払費用	280,779	281,188
未払法人税等	498,575	373,598
前受金	605,179	545,802
預り金	31,508	7,238
賞与引当金	212,189	227,307
その他	177,818	256,008
流動負債計	4,073,879	4,102,169
固定負債
長期借入金	3,671,760	2,703,104
退職給付引当金	110,588	102,762
役員退職慰労引当金	273,823	295,805
ポイント引当金	12,705	13,894
資産除去債務	547,809	556,502
長期預り金	464,713	581,075
固定負債計	5,081,399	4,253,143
負債の部合計	9,155,279	8,355,312
純資産の部
株主資本
資本金	350,643	351,241
資本剰余金
資本準備金	354,299	354,897
資本剰余金合計	354,299	354,897
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金	7,304,187	8,355,506
利益剰余金合計	8,404,187	9,455,506
自己株式	-76,199	-48,732
株主資本合計	9,032,931	10,112,913
純資産の部合計	9,032,931	10,112,913
負債・純資産合計	18,188,210	18,468,225

アイ・ケイ・ケイ HD（2198）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート