アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,086,581 | 2,013,249 |
| 減価償却費 | 1,179,010 | 1,129,640 |
| 減損損失 | 127,342 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | 4,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,426 | 12,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,714 | -9,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,819 | -12,026 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,154 | 836 |
| 補助金収入 | -135,500 | － |
| 固定資産除却損 | 16,518 | 11,672 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -69,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,631 | -20,045 |
| 支払利息 | 21,938 | 18,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,786 | 6,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,963 | -74,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,799 | 43,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,018 | 24,808 |
| その他 | 453,014 | -85,703 |
| 小計 | 3,881,245 | 2,995,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,109 | 14,074 |
| 利息の支払額 | -21,549 | -18,641 |
| 補助金の受取額 | 135,500 | － |
| 法人税等の還付額 | 25,378 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -407,055 | -940,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624,627 | 2,049,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,523 | -1,244,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,643 | -93,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 82,031 |
| その他 | -187,001 | -839,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,368 | -2,094,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060,196 | -1,068,688 |
| 自己株式の売却による収入 | 142,276 | 137,620 |
| 配当金の支払額 | -359,386 | -359,305 |
| その他 | -881 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,186 | -90,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,993 | 3,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137,079 | -132,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,200,196 | 5,067,870 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,910 | － |
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