アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,013,249 | -3,893,782 |
| 減価償却費 | 1,129,640 | 1,211,090 |
| 減損損失 | － | 343,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,614 | 1,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,079 | -175,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,645 | -7,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,026 | -299,484 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 836 | 482 |
| 雇用調整助成金収入 | － | -431,996 |
| 固定資産除却損 | 11,672 | 31,975 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -69,117 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,045 | -19,054 |
| 支払利息 | 18,881 | 28,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,315 | 156,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,026 | -118,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,513 | -712,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,808 | -2,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 230,562 | -201,758 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 237,223 |
| その他 | -316,265 | -319,256 |
| 小計 | 2,995,046 | -4,170,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,074 | 15,496 |
| 利息の支払額 | -18,641 | -27,516 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 431,996 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -940,751 | -611,408 |
| その他 | － | 6,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049,776 | -4,355,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244,509 | -556,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,082 | -3,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 82,031 | － |
| その他 | -839,415 | 45,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,094,977 | -442,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,566,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,688 | -1,114,631 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -481,842 |
| 自己株式の売却による収入 | 137,620 | 153,038 |
| 配当金の支払額 | -359,305 | -359,351 |
| その他 | -528 | -130,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,901 | 1,633,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,776 | -30,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,326 | -3,194,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,067,870 | 1,873,191 |
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