アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,893,782 | -615,068 |
| 減価償却費 | 1,211,090 | 1,111,939 |
| 減損損失 | 343,260 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,887 | 1,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175,489 | 198,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,301 | -7,235 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 482 | 215 |
| 雇用調整助成金収入 | -431,996 | -925,382 |
| 固定資産除却損 | 31,975 | 4,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,054 | -13,442 |
| 支払利息 | 28,473 | 22,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,877 | -174,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,292 | 30,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -712,270 | 368,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,793 | -60,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -201,758 | 143,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,828 | 659,891 |
| その他 | -415,346 | 92,747 |
| 小計 | -4,170,210 | 839,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,496 | 9,511 |
| 利息の支払額 | -27,516 | -21,955 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 431,996 | 925,382 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 877,124 |
| 法人税等の支払額 | -611,408 | -4,198 |
| その他 | 6,028 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,355,574 | 2,625,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -76,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,090 | -199,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,245 | -39,856 |
| その他 | 45,334 | 163,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,000 | -151,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,566,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114,631 | -1,012,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -481,842 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 153,038 | 94,368 |
| 配当金の支払額 | -359,351 | -605 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,729 |
| その他 | -130,333 | -107,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,379 | -935,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,484 | 22,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,194,679 | 1,560,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,191 | 3,433,473 |
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