アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -615,068 | 2,083,247 |
| 減価償却費 | 1,111,939 | 1,011,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,361 | 3,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198,889 | -2,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,235 | -7,888 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 215 | -2,152 |
| 雇用調整助成金収入 | -925,382 | -244,087 |
| 固定資産除却損 | 4,270 | 12,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,442 | -10,661 |
| 支払利息 | 22,548 | 16,309 |
| リース解約損 | － | 5,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,447 | -140,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,755 | 53,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368,631 | 264,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,426 | 249,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 143,988 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 31,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 659,891 | 346,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -230,140 |
| その他 | 92,747 | -141,576 |
| 小計 | 839,235 | 3,298,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,511 | 6,971 |
| 利息の支払額 | -21,955 | -16,572 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 925,382 | 244,087 |
| 法人税等の還付額 | 877,124 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,198 | -35,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625,100 | 3,497,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,397 | -701,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,856 | -38,301 |
| その他 | 163,996 | 89,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,257 | -750,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 229,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,822 | -792,253 |
| 自己株式の売却による収入 | 94,368 | 82,162 |
| 配当金の支払額 | -605 | -623 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,729 | － |
| その他 | -107,145 | 4,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,933 | -426,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,373 | 47,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,560,282 | 2,367,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,433,473 | 5,800,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
