アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,083,247 | 2,098,607 |
| 減価償却費 | 1,011,121 | 1,094,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,611 | 4,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,926 | 77,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,888 | -12,495 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,152 | -1,101 |
| 補助金収入 | － | -122,626 |
| 雇用調整助成金 | -244,087 | － |
| 固定資産除却損 | 12,916 | 29,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,661 | -13,657 |
| 支払利息 | 16,309 | 19,391 |
| リース解約損 | 5,905 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,980 | 10,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,038 | 27,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,949 | 62,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249,388 | -155,125 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,875 | 163,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 346,134 | -528,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -230,140 | 128,747 |
| その他 | -141,576 | 63,638 |
| 小計 | 3,298,084 | 2,946,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,971 | 9,030 |
| 利息の支払額 | -16,572 | -19,520 |
| 補助金の受取額 | － | 115,075 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 244,087 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 2,296 |
| 法人税等の支払額 | -35,233 | -1,388,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,497,336 | 1,665,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,249 | -1,802,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,301 | -38,836 |
| その他 | 89,139 | 155,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,409 | -1,685,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 229,550 | 2,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792,253 | -1,075,065 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -400,031 |
| 自己株式の売却による収入 | 82,162 | 227,699 |
| 配当金の支払額 | -623 | -298,614 |
| その他 | 4,408 | 1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,756 | -874,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,041 | 11,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,367,213 | -883,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,800,686 | 4,917,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
