アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,098,607 | 2,520,210 |
| 減価償却費 | 1,094,336 | 1,159,094 |
| 減損損失 | － | 9,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,486 | -1,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,323 | 17,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,495 | -9,988 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,101 | 916 |
| 補助金収入 | -122,626 | -39,809 |
| 固定資産除却損 | 29,351 | 39,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,657 | -19,367 |
| 支払利息 | 19,391 | 19,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,708 | 80,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,642 | -52,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,007 | 61,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,125 | 207,131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 163,812 | 85,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -528,134 | 177,344 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 128,747 | 124,431 |
| その他 | 63,638 | 17,761 |
| 小計 | 2,946,914 | 4,396,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,030 | 15,953 |
| 利息の支払額 | -19,520 | -19,321 |
| 補助金の受取額 | 115,075 | 39,809 |
| 法人税等の還付額 | 2,296 | 182,858 |
| 法人税等の支払額 | -1,388,030 | -666,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,767 | 3,950,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802,432 | -544,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,836 | -28,708 |
| その他 | 155,899 | 165,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,369 | -308,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,670,000 | 555,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075,065 | -1,205,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,031 | -507,198 |
| 自己株式の売却による収入 | 227,699 | 88,829 |
| 配当金の支払額 | -298,614 | -702,252 |
| その他 | 1,150 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,861 | -1,923,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,054 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -883,409 | 1,718,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,917,277 | 6,635,741 |
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