アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,520,210 | 1,739,901 |
| 減価償却費 | 1,159,094 | 1,125,018 |
| 減損損失 | 9,535 | 148,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,864 | 13,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,207 | 13,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,988 | -1,029 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 916 | -1,463 |
| 固定資産売却益 | -3,600 | -4,299 |
| 補助金収入 | -39,809 | － |
| 固定資産除却損 | 39,581 | 6,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,367 | -27,173 |
| 有価証券利息 | － | -24,536 |
| 支払利息 | 19,391 | 19,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,268 | -1,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,675 | -82,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,791 | 27,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,131 | 76,455 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85,826 | -1,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,344 | -189,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 124,431 | -21,744 |
| その他 | 21,362 | 9,023 |
| 小計 | 4,396,786 | 2,822,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,953 | 38,522 |
| 利息の支払額 | -19,321 | -18,847 |
| 補助金の受取額 | 39,809 | － |
| 法人税等の還付額 | 182,858 | 789 |
| 法人税等の支払額 | -666,081 | -857,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,950,005 | 1,985,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -980,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,598 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,041 | -781,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,708 | -16,410 |
| その他 | 165,004 | 156,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,147 | -1,721,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 555,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205,973 | -1,201,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -507,198 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 88,829 | 308,955 |
| 配当金の支払額 | -702,252 | -703,061 |
| その他 | -2,300 | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923,394 | -1,589,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,718,463 | -1,333,721 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,635,741 | 5,302,019 |
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