前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年10月31日	2020年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,145,870	1,873,191
売掛金	303,837	144,519
商品	168,047	339,695
原材料及び貯蔵品	120,551	67,174
未収還付法人税等	－	873,897
その他	279,154	521,440
貸倒引当金	-2,899	-2,701
流動資産計	6,014,563	3,817,216
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	18,646,085	18,993,847
減価償却累計額及び減損損失累計額	-8,955,371	-9,912,378
建物及び構築物（純額）	9,690,714	9,081,468
機械装置及び運搬具	553,461	562,749
減価償却累計額	-481,783	-500,364
機械装置及び運搬具（純額）	71,678	62,385
土地	1,973,734	1,850,919
建設仮勘定	800	108
その他	2,498,320	2,891,690
減価償却累計額	-2,140,786	-2,368,346
その他（純額）	357,533	523,344
有形固定資産合計	12,094,460	11,518,225
無形固定資産	157,602	138,298
投資その他の資産
繰延税金資産	864,850	10,144
差入保証金	1,834,813	1,746,822
その他	591,927	688,243
貸倒引当金	-18,507	-20,593
投資その他の資産合計	3,273,083	2,424,616
固定資産計	15,525,146	14,081,140
資産の部合計	21,539,709	17,898,356
負債の部
流動負債
買掛金	936,604	221,248
短期借入金	－	2,000,000
1年内返済予定の長期借入金	1,072,671	1,029,552
未払法人税等	332,252	952
賞与引当金	275,990	100,468
その他	1,777,068	1,786,665
流動負債計	4,394,587	5,138,888
固定負債
長期借入金	2,703,109	3,198,097
退職給付に係る負債	39,224	38,382
ポイント引当金	16,118	16,600
資産除去債務	924,789	1,027,852
繰延税金負債	－	9,412
その他	544,930	545,779
固定負債計	4,228,171	4,836,123
負債の部合計	8,622,759	9,975,011
純資産の部
株主資本
資本金	351,655	351,655
資本剰余金	355,311	355,794
利益剰余金	12,289,849	7,641,563
自己株式	-116,350	-433,629
株主資本合計	12,880,466	7,915,385
その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額	26,011	21,479
為替換算調整勘定	-27,329	-49,397
その他の包括利益累計額合計	-1,317	-27,917
非支配株主持分	37,800	35,877
純資産の部合計	12,916,950	7,923,345
負債・純資産合計	21,539,709	17,898,356

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年10月31日	2020年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,568,706	1,272,421
売掛金	223,766	57,267
商品	167,852	339,406
原材料及び貯蔵品	119,639	66,137
前渡金	1,161	1,913
前払費用	151,169	158,340
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	45,000	45,000
未収還付法人税等	－	873,897
その他	64,805	342,744
貸倒引当金	-2,908	-2,702
流動資産計	5,339,193	3,154,426
固定資産
有形固定資産
建物	8,402,535	7,892,829
構築物	796,434	734,973
機械及び装置	17,179	14,949
車両運搬具	54,131	46,976
工具	352,699	359,483
土地	1,973,734	1,850,919
建設仮勘定	800	－
有形固定資産合計	11,597,515	10,900,131
無形固定資産
借地権	93,264	86,188
ソフトウエア	48,984	37,200
その他	11,384	10,036
無形固定資産合計	153,632	133,425
投資その他の資産
関係会社株式	570,700	618,200
投資有価証券	22,732	29,092
出資金	60	60
関係会社長期貸付金	450,000	405,000
長期前払費用	74,704	107,082
繰延税金資産	846,110	－
差入保証金	1,834,813	1,746,822
その他	484,520	544,131
貸倒引当金	-18,507	-20,593
投資その他の資産合計	4,265,134	3,429,794
固定資産計	16,016,282	14,463,352
資産の部合計	21,355,475	17,617,778
負債の部
流動負債
買掛金	932,953	216,533
短期借入金	－	2,000,000
1年内返済予定の長期借入金	1,072,671	1,029,552
未払金	285,881	367,545
未払費用	327,200	314,432
未払法人税等	331,603	－
前受金	914,194	752,500
預り金	11,636	36,410
賞与引当金	259,915	82,101
その他	13,723	27,765
流動負債計	4,149,778	4,826,842
固定負債
長期借入金	2,703,109	3,198,097
退職給付引当金	74,893	67,121
役員退職慰労引当金	299,634	－
ポイント引当金	16,118	16,600
資産除去債務	902,451	1,005,171
その他	234,158	511,533
固定負債計	4,230,364	4,798,522
負債の部合計	8,380,143	9,625,365
純資産の部
株主資本
資本金	351,655	351,655
資本剰余金
資本準備金	355,311	355,311
その他資本剰余金	－	483
資本剰余金合計	355,311	355,794
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	87,434	88,299
別途積立金	1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金	11,197,280	6,530,292
利益剰余金合計	12,384,714	7,718,591
自己株式	-116,350	-433,629
株主資本合計	12,975,331	7,992,412
純資産の部合計	12,975,331	7,992,412
負債・純資産合計	21,355,475	17,617,778

アイ・ケイ・ケイ HD（2198）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート