前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年10月31日	2018年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,731,207	5,277,196
売掛金	457,965	314,374
商品	140,698	145,360
原材料及び貯蔵品	66,410	72,883
繰延税金資産	95,809	133,039
その他	275,521	276,182
貸倒引当金	-4,652	-2,583
流動資産計	4,762,961	6,216,453
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	17,751,735	17,824,743
減価償却累計額及び減損損失累計額	-7,787,361	-8,461,457
建物及び構築物（純額）	9,964,374	9,363,285
機械装置及び運搬具	570,887	572,124
減価償却累計額	-449,999	-489,701
機械装置及び運搬具（純額）	120,888	82,423
土地	1,973,734	1,973,734
建設仮勘定	9,435	231,120
その他	2,234,352	2,359,647
減価償却累計額	-1,836,239	-1,990,561
その他（純額）	398,113	369,085
有形固定資産合計	12,466,544	12,019,649
無形固定資産	81,638	79,723
投資その他の資産
繰延税金資産	674,447	695,687
その他	1,835,685	1,615,402
貸倒引当金	-12,719	-16,470
投資その他の資産合計	2,497,413	2,294,619
固定資産計	15,045,596	14,393,993
資産の部合計	19,808,558	20,610,446
負債の部
流動負債
買掛金	879,045	911,098
1年内返済予定の長期借入金	1,033,656	1,025,656
未払法人税等	154,876	570,913
賞与引当金	246,344	267,790
その他	1,671,599	1,803,591
流動負債計	3,985,521	4,579,048
固定負債
長期借入金	3,771,008	2,718,812
繰延税金負債	6,499	6,313
退職給付に係る負債	47,656	45,626
役員退職慰労引当金	307,555	329,374
ポイント引当金	85,553	89,707
資産除去債務	635,325	799,851
その他	261,400	251,700
固定負債計	5,114,996	4,241,385
負債の部合計	9,100,518	8,820,434
純資産の部
株主資本
資本金	351,655	351,655
資本剰余金	355,311	355,311
利益剰余金	10,336,473	11,299,303
自己株式	-368,963	-246,885
株主資本合計	10,674,477	11,759,385
その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額	33,562	29,610
為替換算調整勘定	－	-31,080
その他の包括利益累計額合計	33,562	-1,469
非支配株主持分	－	32,095
純資産の部合計	10,708,039	11,790,011
負債・純資産合計	19,808,558	20,610,446

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年10月31日	2018年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,512,513	4,677,648
売掛金	381,575	233,679
商品	136,856	142,175
原材料及び貯蔵品	64,611	70,737
前渡金	17,256	13,706
前払費用	124,804	137,014
繰延税金資産	80,193	115,812
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	45,000	45,000
その他	126,047	67,665
貸倒引当金	-4,197	-2,336
流動資産計	4,484,661	5,501,105
固定資産
有形固定資産
建物	8,348,778	7,859,765
構築物	864,849	765,068
機械及び装置	22,892	19,840
車両及び運搬具（純額）	92,608	56,896
工具器具・備品（純額）	383,533	358,987
土地	1,973,734	1,973,734
建設仮勘定	9,435	231,120
有形固定資産合計	11,695,832	11,265,412
無形固定資産
借地権	34,354	31,618
ソフトウエア	25,608	29,345
その他	13,408	12,126
無形固定資産合計	73,372	73,090
投資その他の資産
関係会社株式	708,189	708,189
投資有価証券	－	9,127
出資金	60	60
関係会社長期貸付金	570,000	495,000
長期前払費用	31,403	61,425
繰延税金資産	672,633	690,264
差入保証金	860,485	1,014,705
その他	509,542	482,945
貸倒引当金	-9,831	-13,816
投資その他の資産合計	3,342,482	3,447,900
固定資産計	15,111,687	14,786,404
資産の部合計	19,596,349	20,287,509
負債の部
流動負債
買掛金	862,066	897,408
1年内返済予定の長期借入金	1,033,656	1,025,656
未払金	568,700	267,804
未払費用	298,826	317,980
未払法人税等	147,178	569,819
前受金	729,784	728,418
預り金	7,338	10,662
賞与引当金	229,934	249,021
その他	14,218	297,920
流動負債計	3,891,702	4,364,691
固定負債
長期借入金	3,771,008	2,718,812
退職給付引当金	92,539	84,733
役員退職慰労引当金	292,675	313,094
ポイント引当金	13,940	15,754
資産除去債務	590,991	754,723
その他	250,378	241,200
固定負債計	5,011,532	4,128,317
負債の部合計	8,903,235	8,493,009
純資産の部
株主資本
資本金	351,655	351,655
資本剰余金
資本準備金	355,311	355,311
資本剰余金合計	355,311	355,311
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	－	90,575
別途積立金	1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金	9,255,109	10,143,843
利益剰余金合計	10,355,109	11,334,418
自己株式	-368,963	-246,885
株主資本合計	10,693,113	11,794,500
純資産の部合計	10,693,113	11,794,500
負債・純資産合計	19,596,349	20,287,509

アイ・ケイ・ケイ HD（2198）の貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート