アイ・ケイ・ケイ HD（2198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -585,368 | -931,355 |
| 減価償却費 | 532,460 | 552,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,345 | 502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | 190,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,010 | -554 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 450 | 336 |
| 雇用調整助成金収入 | － | -687,302 |
| 固定資産除却損 | 15,424 | 2,398 |
| 受取利息 | -11,034 | -7,797 |
| 支払利息 | 8,637 | 12,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,800 | -65,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,311 | -88,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802,862 | 264,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,396 | -2,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -434,583 | 434,007 |
| その他 | -168,436 | 327,510 |
| 小計 | -1,312,340 | 2,171 |
| 利息の受取額 | 7,242 | 5,801 |
| 利息の支払額 | -8,322 | -12,726 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 687,302 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 877,124 |
| 法人税等の支払額 | -297,025 | -4,192 |
| その他 | 6,028 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,604,376 | 1,555,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,807 | -157,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -25,643 |
| その他 | -3,147 | 83,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,361 | -174,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,126 | -516,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,575 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 71,430 | 45,900 |
| 配当金の支払額 | -358,919 | -524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,729 |
| その他 | － | -107,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,190 | -487,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,160 | 16,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,827,767 | 909,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,191 | 2,782,622 |
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